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对于股票投资,五个非常实用的证券投资知识点

吾爱股票配资 股票投资 2019-09-05 04:09:19 159 0 | 文章出自:有料财经

  目前我国上海证券交易所和深圳证券交易所已经共拥有超过1亿户的自然人证券投资者,股市的波动也从而牵动着亿万国人的心,很多人在进入股市参与投资交易前,并没有很好地学习过相关的专业证券投资知识。下面和大家分享五个有关于在股市里进行证券投资时,应该学习和掌握的基本投资知识点。

对于股票投资,五个非常实用的证券投资知识点

  一、投资收益波动性对于最终证券投资结果的影响

  绝大多数的股民朋友们身边总会遇到几个频频抓牛股的所谓“民间股神”存在,在股票群里面天天看到他们不断地在炫耀“今天我又有XXXX股票涨停了”、“前天买入的XXXX牛股连续涨停板!”,但是却一直没见到天天都抓到涨停板的他们最终赚到了大钱。

  举一个例子:如果你目前有一百万元闲钱用于证券投资,第一年遇到了股市牛市行情赚到了40%,但在第二年不小心亏损20%;到了第三年,又大赚了40%,可是在第四年又不小心亏了20%;在第五年又遇到牛市,大赚40%,在第六年又亏掉了20%。

  这样一来,你证券投资账户里的总资产最终将会变成140.5万元。

  这六年的投资时间里折算下来的平均年化收益率(复利)仅仅大约是5.83%/年,这个投资收益率甚至比五年期凭证式国债的票面利率还要低。而上面这种大赚小亏的投资结果在证券投资实务当中,对于大多数股民来说其实已经难以做到。

  结论:曾经偶尔抓到过涨停板并没有太大的意义,能够保持稳定的收益增长才是投资的王道。

  二、如何计算和看待证券投资的持有成本?

  很多股民朋友尤其是刚刚入市不长时间的新股民,对于自己的证券投资交易终端上的证券持有成本和收益率的变化经常会感到非常困惑。

  如果你的账户里有一百万元,当投资于某只股票或者某个股票组合获得了10%的盈利,而对于这些股价未来能否继续上涨又有些忧虑,担心股价一回调目前的账面收益就没了。当你因此准备做出卖出决定的时候,可以尝试着留下十万元市值的股票,而将另外一百万元市值的证券出售。

  这样一来,你账上的证券持有成本将会下降为零,接下来你就可以毫无心理压力地长期持有以谋求获得上市公司股价继续上涨的收益。

  当然,如果你非常看好这家公司的发展前景,也可以尝试留下20万元甚至更多一些市值的股票。

  这时,你会发现账面盈利率(证券交易终端上的显示)会从原本的10%提升到了100%。但是你也不要因此而得意,因为如果这家上市公司的股价未来下跌幅度超过50%,你还是有可能会面临账面亏损的状况。

  三、交易胜率和每笔交易盈亏幅度的风险控制问题

  很多人没有系统地统计或者关注自己的证券投资交易胜率,也就是交易盈利的笔数占总交易笔数的百分比。

  根据对“娱乐场所”的顾客所进行的统计数据分析发现,他们的下注最后的胜负概率大约为53%:47%,赚钱的下注次数占比甚至还略高于一半。但是,其中赢钱离场的人平均每次下注赢利只有34%,而输钱离场的人平均亏损幅度是72%。

  这个结果也反映出对于赌场来说,并不需要通过“出千”操纵结果来赢利,即使是在保证公平经营的情况下,仅仅依靠人性弱点就可以持续地赢利。

  大多数中国股民在上市公司股价便宜的时候不敢多买,等到股价涨高了才不断地加仓追买,从而抬高了自己的建仓成本

  对于在沪深证券交易所里进行的交易时亦是如此,大多数的股民即使能做到交易盈亏五五开(大多数人还做不到这一点),但却是赚钱的时候是小赚,亏损的时候是大亏。

  因此,学会控制每笔证券交易的亏损极限值就显得尤其重要了。

  四、关于“做空股价”的问题

  很多股民对于“做空股价”都略有耳闻却又不太熟悉。

  如果你去融券做空某家上市公司股价,那么你最大收益率就只能是100%,因为股价不会跌成负数。而且还必须是在股价跌为0元的情况下,这在实务操作上是几乎不可能实现的状况。

  而做多上市公司股价所能够取得的投资收益率,只要人类社会经济和企业经营动作都在不断地发展和进步,却可能是没有上限的。

  短暂地利用市场波动性和利空股价的事件偶尔地做空一下股价还可以,但是不要永久地去做空股价,除非你不相信人类社会能够持续地向前发展和进步。

  五、上交所股市大盘上证指数溢价问题

      不少股民朋友明知道反映上交所股市大盘的上证指数因为存在新股一二级市场溢价的问题,而会导致反映上交所股市大盘的上证指数存在着较为严重的失真情况,但依然使用上证指数来判断大盘涨跌。

  建议大家可以借鉴金融界、专业投资机构们,采取剔除了新股上市影响的沪深300指数来作为平时观察和衡量股市大盘涨跌状况的指标。

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